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Servicios · CFO externo

Dirección financiera sin estructura fija.

Para pymes y grupos sin director financiero a tiempo completo: tesorería bajo control, bancos atendidos y números claros para socios y consejo, con dedicación pactada.

Ha sido director financiero del Grupo Vettonia: Vettonia Seguridad, S.A.; Fegamas Servicios Auxiliares, S.L.; Servicios Socialmente Responsables, S.L.; Centro de Adiestramiento Deportivo, S.L., y varias UTE.

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Tesorería a 13 semanasSaldo, miles €
150 60 0 S6 · 41
S6 bajo el colchónPóliza disponibleAdelantar cobro cliente A
Qué incluye

Lo que hace un director financiero, cuando lo necesitas.

Tesorería rodante

Previsión a 13 semanas actualizada cada semana, con colchón mínimo y alertas.

Relación bancaria

Pool de financiación, renovación de pólizas, confirming y factoring, y dossier para riesgos.

Presupuesto y forecast

Presupuesto anual a partir del histórico y reestimaciones durante el ejercicio.

Reporting

Cuadro de mando mensual para socios y consejo, con explicación de desviaciones.

Financiación

Documentación y plan para pedir financiación con argumentos.

Auditoría y cierre anual

Coordinación con el auditor y preparación de las cuentas anuales.

Cómo trabajo

  1. Diagnóstico

    Revisión de tesorería, deuda, cierre contable y reporting actuales.

  2. Plan de choque

    Tesorería a 13 semanas y prioridades: cobros, pagos y bancos.

  3. Rutina mensual

    Comité financiero con la dirección, cuadro de mando y seguimiento de acuerdos.

  4. Revisión trimestral

    Ajuste de alcance y dedicación según lo que la empresa necesita.

Entregables

  • Plan de tesorería semanal
  • Cuadro de mando mensual
  • Presupuesto anual y forecast
  • Dossier para entidades financieras
HonorariosCuota mensual

Según los días de dedicación al mes y el alcance. Revisable cada trimestre.

Caso tipo

¿Facturas más y llegas peor a fin de mes?

Un diagnóstico de tesorería suele explicar por qué.

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Contacto

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  • Primera valoración sin coste ni compromiso
  • Presupuesto cerrado por escrito antes de empezar
  • Confidencialidad desde el primer contacto
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Teléfono600 364 479
LinkedInsamuel-gregorio-ocana
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ÁmbitoMadrid · toda España
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Información legal

Titular: Samuel Gregorio Ocaña, profesional autónomo. NIF: 04859117E.
Domicilio profesional: C/ Mario Moreno «Cantinflas», 46, 1.º B, 28052 Madrid.
Contacto: [email protected] · 600 364 479.

Profesión regulada: Economista. Colegiado n.º 30588 del Colegio de Economistas de Madrid (consulta del registro de colegiados). Inscrito en el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas de España con el n.º 3755.
Título académico: Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Castilla-La Mancha, España).
Normas profesionales aplicables: Estatutos del Colegio de Economistas de Madrid y Código Deontológico del Consejo General de Economistas, disponibles en las webs de ambas instituciones.

Contenido. La información de esta web es divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico ni económico para un caso concreto. Los casos tipo y los paneles de ejemplo son supuestos ficticios. La calculadora de intereses es orientativa y no sustituye un dictamen.

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Legislación aplicable. Española.